公私募仓位攀至高位 龙头股策略加剧个股分化-故宫十大灵异事件

公私募仓位攀至高位 龙头股策略加剧个股分化 时间:2020年05月29日 09:12:47

公私募仓位攀至高位 龙头股策略加剧个股分化

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保银投资首席经济学家张智威认为,未来个股分化是长期趋势,原因在于近年来经济基本面承压,但市场流动性较为宽裕,资金扎堆流入资质比较好的标的。

手握重金的买方机构究竟如何看待后市?数据显示,近日公私募整体仓位水平均已升至今年以来绝对高位,显示机构对后市预判仍较为乐观。

“这些蓝筹股频创新高,其实与机构观点趋同有一定关系。”一位私募研究员分析称,市场聚焦消费、医药和科技3个投资方向,对其中头部企业的业绩修复和提升持乐观态度。随着注册制试点加速推进,壳资源将不再稀缺,业绩优良、管理规范的优质公司有望获得更高溢价。

“4月份以来就陆续加仓,先买入了一季度业绩数据不错的上市公司;进入5月,更关注一二季度业绩受冲击,但确定性很强的行业龙头股。随着市场情绪逐步恢复,结构性行情仍将持续。”沪上一位公募基金经理表示。

国金证券最新数据显示,混合型基金仓位已经连续上升3周。截至5月22日,普通股票型基金仓位为90.56%,环比提升0.42个百分点;偏股混合型基金仓位为71.93%,环比提升0.28个百分点。

快步进场的还有私募基金。据私募排排网统计,截至5月15日,股票私募仓位指数为73.68%,环比小幅提升0.32个百分点,仓位水平创近一年以来的新高。私募整体仓位也实现连续3周提升。同时,高仓位私募的占比也明显提升,超半数股票私募的仓位在八成以上。

百亿级私募的仓位最高且加仓幅度最大。截至5月15日,百亿级股票私募整体仓位指数为84.34%,环比提升了1.47个百分点。其中,75.44%的百亿级股票私募仓位高于八成。

⊙马嘉悦 ○编辑 吴晓婧近期沪指在2800点附近震荡,个股分化愈发明显。多位业内人士表示,低估值策略在A股失效近两年,公私募持续追捧行业龙头股,“强者恒强”成为市场长期趋势,个股分化或进一步加剧。

与之形成鲜明对比的是,高价股今年以来涨势喜人。截至昨日收盘,共有45只个股股价超过100元(剔除上市一年以内的新股和次新股),今年以来平均涨幅高达39.41%。

不过,也有私募机构提示,经过4月份以来的大幅上涨,A股消费和医药板块龙头股估值已攀至相对高位,不建议普通投资者追高买入。

目前来看,公私募对行业龙头青睐有加,其龙头股策略进一步加剧了个股分化。5月27日,神雾环保(维权)、*ST美都和天广中茂均触发“面值退市”。5月以来已有6家上市公司触发“面值退市”。同时,低价股仍在不断扩容,截至昨日收盘,股价低于1.5元的上市公司多达64家,年初以来平均跌幅达43.03%,其中退市保千更是下跌83.65%。

“4月中旬公司仓位还在六成附近,最近已经加到八成以上了。加仓方向还是公司之前深入研究的消费类个股,如家电、白酒等,还有一些光伏相关标的。”沪上一新晋百亿级私募透露,随着市场回暖,疫情因素在投资预判中所占比例减小,市场研究已回归个股基本面和行业长期发展逻辑,重点关注业绩确定性较强的白马股。

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    21世纪经济报道 方海平随着资管新规逐步拉齐各类资管主体的监管标准公私募仓位攀至高位 龙头股策略加剧个股分化,以及保险资管新规细则进一步明确保险资管对个人投资者的开放,过去在外界看来相对“封闭”的保险资管已变得越来越开放,逐步走入市场与其他资管主体同台竞技。

  • 专访莫桑比克驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦:“两会”释放出中国加强国际合作的诚意 中莫合作大有可为

    专访莫桑比克驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦公私募仓位攀至高位 龙头股策略加剧个股分化:“两会”释放出中国加强国际合作的诚意 中莫合作大有可为古斯塔瓦表示,尽管全球都在面临新冠肺炎疫情带来的巨大的不确定性,但她从“两会”感受到了中国领导层解决问题的决心,以及与国际社会加强合作的诚意。“‘两会’向外界发出了一个重要的信号,那就是中国将力争克服疫情对国内的不利影响,并与国际伙伴一起应对世界面临的挑战。”5月27日,莫桑比克驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦在接受21世纪经济报道记者专访时说道。古斯塔瓦表示,尽管全球都在面临新冠肺炎疫情带来的巨大的不确定性,但她从“两会”感受到了中国领导层解决问题的决心,以及与国际社会加强合作的诚意。她还高度肯定了中国不久前在世界卫生大会上作出的承诺。“莫桑比克对中国作出的这些承诺充满期待,特别是新冠疫苗,我们希望能从中受益。”莫桑比克位于非洲东南部,隔莫桑比克海峡与马达加斯加相望,是东南部非洲内陆国家重要出海口和区域性交通走廊,是“21世纪海上丝绸之路”在非洲的自然延伸。在2016年签署共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录后,中莫两国还于2019年签署了共同推进“一带一路”建设的合作规划。古斯塔瓦表示,“一带一路”倡议为非洲国家提高互联互通水平创造了难得的机遇。她强调,莫桑比克不仅可以成为非洲内陆国家的重要出海通道,还可以成为中国企业进入非洲大陆的重要门户。2018年11月,由中国路桥工程有限责任公司承建的马普托大桥及连接线项目正式通车,成为莫桑比克纵贯南北、连接南非的交通主干道的重要组成部分。其中,马普托大桥以3公里的全长和680米的主跨成为非洲第一大悬索桥,被两国政府称为“一带一路”建设在当地的旗舰项目。除了马普托大桥,古斯塔瓦表示,贝拉渔码头修复项目是中莫友好关系的又一成果。该项目由中国进出口银行贷款融资、中国港湾公司承建,于2019年10月交付给当地政府。新修复的码头岸线长377米,拥有8个渔船泊位,并配有一座5000平方米的冷库,能够为大型渔船提供更加专业化的服务。站在中莫建交45周年的历史节点上,古斯塔瓦表示,莫桑比克希望与中国在互相信任、互利共赢的基础上进行多领域的广泛合作,最大限度地发挥两国的相互优势。据介绍,基础设施、农业、能源、旅游业和制造业是该国优先发展的领域,蕴藏巨大发展潜力。“两会”传递重要信号《21世纪》:让我们首先来谈谈中国“两会”,你觉得今年有何不同之处?古斯塔瓦:今年的“两会”是在一个特别时刻召开的,世界和中国都在遭受新冠大流行的冲击。这场疫情不仅在世界范围损害了人们的健康,而且严重冲击了世界经济。“两会”向外界发出了一个重要的信号,那就是中国将力争克服疫情对国内的不利影响,并与国际伙伴一起应对世界面临的挑战。让我印象最深的是,中国非常认真地应对疫情,努力解决疫情带来的各种问题。这不是某一个国家的问题,而是整个世界的问题,因此必须同舟共济、精诚合作、互通有无,这样才能挽救生命,减轻疫情对经济和社会的影响。与此同时,尽管全球面临巨大的不确定性,我仍然可以感受到中国领导层解决问题的决心,他们正在努力地为中国实现脱贫、繁荣发展积极营造必要的条件。疫情虽然带来了挑战,但政府专注于解决问题。另外,中国意识到自己不是遗世独立的,而是与其他国家共存于一个世界,因此他们知道应该继续开展国际合作,建立更加紧密的合作关系,只有这样才能创造一个和平、繁荣、美好的世界。感谢中国帮助抗疫《21世纪》:不久前,中国在第73届世界卫生大会视频会议上作出了一系列承诺,其中包括对非洲的抗疫援助。你对此有何评价?古斯塔瓦:我对此印象深刻,中国避免了近期国际上出现的相互指责的论调,而是强调要通过国际合作解决世界所面临的问题。在我看来,没有人希望生病,出现问题就要解决,这需要大家共同努力。莫桑比克对中国作出的这些承诺充满期待,特别是新冠疫苗,我们希望能从中受益。中方已经向我们提供了医疗帮助,我们对此表示感谢。目前莫桑比克已有213例新冠确诊病例,1例死亡病例,数字还在增长,我们感到非常担心。我们现在的困难是,人们在面临一种并不了解的疾病,而且没有快速响应的能力。《21世纪》:中国向莫桑比克提供了哪些帮助?莫桑比克还希望获得哪些支援?古斯塔瓦:马云基金会向50多个非洲国家都提供了医疗支持,莫桑比克从中获得了一些帮助。我们理解中国政府也面临压力,所有的国家都希望从中国获得帮助,因此无法完全满足我们的需要。除此之外,一些机构和企业也在向莫桑比克提供帮助。目前,我们还需要检测设备、医疗防护物资、药品等。另外,我们知道中国已经向一些非洲国家派遣医疗队,我们希望中国的专家也能前来帮助莫桑比克。疫情冲击莫桑比克经济《21世纪》:莫桑比克政府针对疫情采取了哪些措施?今年的经济将受到怎样的影响?古斯塔瓦:我们在两个月前就宣布进入国家紧急状态,对人们出行采取了很多限制措施,还停止发放签证,限制前往莫桑比克的航班数量。受到这些限制措施影响,莫桑比克经济今年将遭受严重的打击。在疫情发生之前,我们的经济还没有从之前的危机中复原,现在又要遭受新的冲击。由于出行限制,跟其他国家的情况一样,我们的人民也无法工作。但不同的是,我们没有像中国或发达国家那样强大的经济,对我们这样脆弱的经济来说,疫情的打击要严重得多。不仅农民无法种地,旅游业也陷入停摆,其他服务业也受到很大影响——我们向内陆国家提供的港口、铁路等交通服务也陷入停滞。《21世纪》:非洲今年还暴发了蝗灾,你是否担心莫桑比克会出现粮食危机?古斯塔瓦:根据粮农组织的预测,我们将出现粮食问题。由于农民无法像往常那样务农,粮食生产将受到影响。同时,非洲还在经历蝗虫灾害。因此,我们今年将需要进口更多的粮食。但是,世界主要粮食出口国也受到了疫情影响,由于供给减少、需求提高,粮食售价肯定会飙涨。期待更多中莫合作项目《21世纪》:今年是中国和莫桑比克建交45周年。你如何评价当前的双边关系?你希望在哪些方面进一步加深两国合作?古斯塔瓦:中莫两国的政治关系非常坚实。实际上,两国友好关系要远远超过45周年。在莫桑比克独立战争时期,中国就提供了坚定的支持。今年也是莫桑比克独立45周年。45年前,中国是最早承认莫桑比克独立的国家之一。当年,莫桑比克在独立短短一周后就与中国建立了外交关系。自此之后,我们两国就在深厚的互信基础上开展合作。2016年,中莫两国决定建立全面战略合作伙伴关系,这意味着双方将在更多的领域开展合作,成为彼此强有力的伙伴。今年确实是值得纪念的一年,双方的合作取得了丰硕的成果。我们期待同中国在未来开展更多的合作。比如,在良好的政治关系和深厚的友谊的基础上,双方可以进一步加强经济合作。此外,两国还可以推动更多文化交流和民间交往,进一步巩固政府之间的合作。我们还可以在中非合作论坛和中葡论坛(澳门)的框架下推动更多具体项目的落地,实现两国的互利合作。特别是,我们应该推动更多的贸易和投资,这将带来双赢的合作结果。中国政府和私营企业在莫桑比克很多领域都有参与建设。现在,我们希望能够在农业、能源、基础设施领域有更多项目。没有足够的公路、铁路,没有一个国家可以发展起来。莫桑比克还有很大的能源发展潜力,我们也希望进一步开发这方面的潜力。旅游业也是我们国家优先发展的一个方向。此外,我们希望能够投资于制造业的工业化,但这需要技术和资金。我们已经为这些领域的项目落地营造了必要的条件。积极参与“一带一路”《21世纪》:能否介绍一下当前两国的贸易和投资水平?古斯塔瓦:2019年,两国贸易水平达到26亿美元,比前一年增长6.06%。中国是莫桑比克第二大进口来源国、第三大出口目的地。至于中国对莫桑比克的投资额,我没有具体的数字,但我知道中国是前十大投资来源国之一。过去,中国同莫桑比克开展的项目主要通过政府间借款、由中国企业执行项目。但现在,我们已经到了需要控制债务水平的阶段,这意味着中国企业需要从项目执行者向投资者转变,采取PPP、BOT、ODI等投资形式。中国企业很早之前就已经进入了莫桑比克,他们熟悉市场、了解政策,现在是时候调整自己的角色了。通过做好尽职调查,相信他们可以获得良好的投资回报,特别是在我所说的优先投资领域,如矿业、能源、服务等。《21世纪》:你如何评价中国提出的“一带一路”倡议?古斯塔瓦:这个倡议的一个重要支柱就是强调互联互通。莫桑比克拥有漫长的海岸线,我们的港口、铁路可以为非洲的内陆国家服务。地处重要的战略位置,我们不仅可以从互联互通建设中受益,也可以为此做出重要贡献。中莫政府已经签署了共建“一带一路”谅解备忘录。在“一带一路”框架下,我们的合作才刚刚起步。刚刚提到的马普托大桥就被视为是一个“一带一路”项目,可以大幅缩短莫桑比克到南非的距离,这也为中国通过莫桑比克进入南部非洲创造了条件。(作者:郑青亭 编辑:辛灵)

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